Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 18,53 | 18,64 | -0,59% | 0,00% | 79,81 | 80,74 | -1,15% | +1,83% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 16,64 | 16,72 | -0,48% | -0,72% | 62,95 | 63,37 | -0,66% | +4,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 22,57 | 22,54 | +0,13% | -10,93% | 85,38 | 85,43 | -0,05% | -6,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 13,17 | 13,26 | -0,68% | -10,16% | 56,72 | 57,43 | -1,24% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 10,99 | 11,06 | -0,63% | -7,34% | 41,57 | 41,92 | -0,82% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 8,54 | 8,61 | -0,81% | -16,44% | 36,78 | 37,29 | -1,37% | -14,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 4,58 | 4,61 | -0,65% | -13,58% | 17,33 | 17,47 | -0,84% | -9,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 10,43 | 10,50 | -0,67% | -7,78% | 39,46 | 39,80 | -0,85% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 8,26 | 8,32 | -0,72% | -16,73% | 35,58 | 36,04 | -1,28% | -15,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-22 | 19,52 | 19,66 | -0,71% | -15,24% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 4,35 | 4,38 | -0,68% | -14,20% | 16,46 | 16,60 | -0,87% | -9,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)