Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 19,38 | 19,45 | -0,36% | -5,00% | 83,47 | 84,25 | -0,92% | -3,26% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-22 | 11,52 | 11,56 | -0,35% | -3,19% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 37,95 | 38,10 | -0,39% | -5,24% | 163,45 | 165,03 | -0,95% | -3,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 18,67 | 18,66 | +0,05% | -2,76% | 80,41 | 80,82 | -0,51% | -0,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 16,73 | 16,72 | +0,06% | -3,35% | 72,06 | 72,42 | -0,50% | -1,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-22 | 39,76 | 39,71 | +0,13% | -2,81% | 171,25 | 172,00 | -0,44% | -1,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 272,57 | 271,63 | +0,35% | -3,67% | 1173,96 | 1176,54 | -0,22% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 137,65 | 137,49 | +0,12% | -3,35% | 592,86 | 595,52 | -0,45% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 102,22 | 102,11 | +0,11% | -8,03% | 440,26 | 442,28 | -0,46% | -6,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)