Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 108,26 | 108,23 | +0,03% | -2,35% | 466,21 | 466,15 | +0,01% | -0,31% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-11-23 | 101,18 | 101,10 | +0,08% | -6,44% | 435,72 | 435,44 | +0,07% | -4,48% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-23 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,58% | 73,55 | 73,56 | -0,01% | +1,49% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 163,29 | 164,16 | -0,53% | -4,57% | 616,65 | 621,00 | -0,70% | +0,44% |