Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 14,85 | 14,86 | -0,07% | -5,47% | 63,95 | 64,00 | -0,08% | -3,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 12,01 | 12,02 | -0,08% | -2,83% | 45,35 | 45,47 | -0,25% | +2,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 13,95 | 13,96 | -0,07% | -6,19% | 60,07 | 60,13 | -0,09% | -4,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 10,90 | 10,91 | -0,09% | -3,54% | 41,16 | 41,27 | -0,26% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 162,38 | 161,45 | +0,58% | -0,82% | 699,27 | 699,30 | 0,00% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 134,82 | 134,84 | -0,01% | -6,83% | 580,59 | 584,05 | -0,59% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 155,15 | 155,11 | +0,03% | -4,20% | 585,91 | 587,87 | -0,33% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 141,43 | 140,63 | +0,57% | -3,11% | 609,05 | 609,12 | -0,01% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 127,44 | 127,46 | -0,02% | -7,30% | 548,81 | 552,08 | -0,59% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 146,59 | 146,55 | +0,03% | -4,68% | 553,58 | 555,42 | -0,33% | -0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)