Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 14,85 | 14,85 | 0,00% | -2,56% | 63,95 | 63,96 | -0,01% | -0,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 13,35 | 13,34 | +0,07% | -3,19% | 57,49 | 57,46 | +0,06% | -1,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-11-23 | 13,87 | 13,90 | -0,22% | -4,21% | 52,71 | 52,86 | -0,29% | +0,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 20,57 | 20,60 | -0,15% | -3,74% | 88,58 | 88,72 | -0,16% | -1,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-23 | 89,00 | 89,16 | -0,18% | -2,07% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 30,18 | 30,23 | -0,17% | -1,08% | 113,97 | 114,36 | -0,34% | +4,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 18,38 | 18,42 | -0,22% | -4,52% | 79,15 | 79,33 | -0,23% | -2,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 27,13 | 27,17 | -0,15% | -1,77% | 102,45 | 102,78 | -0,32% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 132,79 | 132,59 | +0,15% | -4,52% | 571,85 | 571,07 | +0,14% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-23 | 130,59 | 130,38 | +0,16% | -1,84% | 493,16 | 493,21 | -0,01% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 118,96 | 118,78 | +0,15% | -7,22% | 512,29 | 511,58 | +0,14% | -5,28% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 124,02 | 123,84 | +0,15% | -4,99% | 534,08 | 533,38 | +0,13% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 102,83 | 102,79 | +0,04% | -4,35% | 442,83 | 442,72 | +0,02% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | -1,67% | 49,06 | 49,10 | -0,09% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-11-23 | 5,29 | 5,29 | 0,00% | -5,37% | 19,98 | 20,01 | -0,17% | -0,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 10,88 | 10,82 | +0,55% | +2,26% | 46,85 | 46,60 | +0,54% | +4,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 99,19 | 99,16 | +0,03% | -4,74% | 427,15 | 427,08 | +0,02% | -2,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 12,39 | 12,38 | +0,08% | -2,06% | 46,79 | 46,83 | -0,09% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 4,45 | 4,43 | +0,45% | -1,55% | 19,16 | 19,08 | +0,44% | +0,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 61,06 | 61,04 | +0,03% | -8,28% | 262,95 | 262,90 | +0,02% | -6,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 5,06 | 5,06 | 0,00% | -5,77% | 19,11 | 19,14 | -0,17% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 209,91 | 210,86 | -0,45% | -17,87% | 903,96 | 908,17 | -0,46% | -16,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 243,93 | 245,00 | -0,44% | -15,36% | 921,18 | 926,81 | -0,61% | -10,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-23 | 732,87 | 736,12 | -0,44% | -16,77% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 233,34 | 234,37 | -0,44% | -15,79% | 881,18 | 886,60 | -0,61% | -11,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)