Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-23 14,79 14,74 +0,34% -3,40% 63,69 63,49 +0,33% -1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 15,31 15,33 -0,13% -10,15% 65,93 66,03 -0,14% -8,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-23 10,75 10,77 -0,19% -9,28% 51,92 52,08 -0,30% -7,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-23 16,78 16,81 -0,18% -7,45% 63,37 63,59 -0,35% -2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-23 13,82 13,77 +0,36% -3,83% 59,51 59,31 +0,35% -1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 10,05 10,06 -0,10% -10,59% 43,28 43,33 -0,11% -8,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-23 15,68 15,70 -0,13% -7,87% 59,21 59,39 -0,30% -3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-23 19,43 19,40 +0,15% -7,87% 83,67 83,56 +0,14% -5,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 7,20 7,22 -0,28% -14,69% 31,01 31,10 -0,29% -12,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-23 9,19 9,22 -0,33% -13,38% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-23 22,05 22,12 -0,32% -11,73% 83,27 83,68 -0,49% -7,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-23 18,32 18,29 +0,16% -8,31% 78,89 78,78 +0,15% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 6,89 6,91 -0,29% -15,15% 29,67 29,76 -0,30% -13,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-23 20,79 20,85 -0,29% -12,17% 78,51 78,87 -0,46% -7,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-23 77,15 77,53 -0,49% -9,96% 291,35 293,29 -0,66% -5,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-23 21,14 21,02 +0,57% -2,22% 91,04 90,53 +0,56% -0,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 13,05 13,06 -0,08% -9,06% 56,20 56,25 -0,09% -7,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-23 19,33 19,34 -0,05% -6,44% 73,00 73,16 -0,22% -1,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-23 19,97 19,86 +0,55% -2,59% 86,00 85,54 +0,54% -0,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-23 7,95 7,98 -0,38% -6,91% 30,02 30,19 -0,55% -2,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-23 13,20 13,28 -0,60% -7,37% 49,85 50,24 -0,77% -2,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-23 32,95 33,15 -0,60% -7,83% 124,43 125,40 -0,77% -3,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-23 33,23 33,25 -0,06% -8,91% 125,49 125,82 -0,26% -4,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-23 10,05 9,97 +0,80% -3,55% 43,28 43,11 +0,39% -1,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-23 12,24 12,21 +0,25% -7,34% 46,22 46,20 +0,04% -2,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-23 113,81 113,63 +0,16% -5,39% 490,11 489,40 +0,14% -3,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 105,43 105,45 -0,02% -9,18% 454,02 454,17 -0,03% -7,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-23 113,24 113,24 0,00% -6,65% 427,64 428,38 -0,17% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 102,13 102,15 -0,02% -9,63% 439,81 439,96 -0,03% -7,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-23 109,76 109,76 0,00% -7,12% 414,50 415,21 -0,17% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-23 71,83 71,83 0,00% -12,76% 271,26 271,73 -0,17% -8,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 111,03 111,04 -0,01% -7,32% 478,14 478,25 -0,02% -5,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-23 118,71 118,69 +0,02% -4,90% 448,30 448,99 -0,16% +0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 107,52 107,53 -0,01% -7,78% 463,02 463,13 -0,02% -5,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-23 115,02 115,00 +0,02% -5,38% 434,36 435,03 -0,15% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-23 82,15 82,14 +0,01% -10,16% 310,23 310,73 -0,16% -5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 26,83 26,83 0,00% -6,48% 115,54 115,56 -0,01% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-23 26,88 26,89 -0,04% -3,83% 101,51 101,72 -0,21% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 17,02 17,02 0,00% -10,18% 73,29 73,31 -0,01% -8,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-23 9,01 9,01 0,00% -7,68% 34,03 34,08 -0,17% -2,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 25,61 25,62 -0,04% -6,87% 110,29 110,34 -0,05% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-23 113,17 113,20 -0,03% -5,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-23 25,60 25,61 -0,04% -4,23% 96,68 96,88 -0,21% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-23 11,13 11,14 -0,09% -10,53% 47,93 47,98 -0,10% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-23 8,67 8,67 0,00% -7,96% 32,74 32,80 -0,17% -3,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)