Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 18,63 | 18,53 | +0,54% | +0,54% | 80,23 | 79,81 | +0,53% | +2,64% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 16,69 | 16,64 | +0,30% | -0,71% | 63,03 | 62,95 | +0,13% | +4,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 22,51 | 22,57 | -0,27% | -10,92% | 85,01 | 85,38 | -0,44% | -6,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 13,03 | 13,17 | -1,06% | -11,12% | 56,11 | 56,72 | -1,08% | -9,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 10,88 | 10,99 | -1,00% | -8,26% | 41,09 | 41,57 | -1,17% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 8,46 | 8,54 | -0,94% | -17,22% | 36,43 | 36,78 | -0,95% | -15,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 4,53 | 4,58 | -1,09% | -14,53% | 17,11 | 17,33 | -1,26% | -10,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 10,32 | 10,43 | -1,05% | -8,75% | 38,97 | 39,46 | -1,22% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 8,17 | 8,26 | -1,09% | -17,64% | 35,18 | 35,58 | -1,10% | -16,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-23 | 19,33 | 19,52 | -0,97% | -16,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-23 | 4,31 | 4,35 | -0,92% | -14,99% | 16,28 | 16,46 | -1,09% | -10,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)