Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 15,58 | 15,53 | +0,32% | -5,29% | 67,09 | 66,89 | +0,31% | -3,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 15,99 | 15,95 | +0,25% | -7,52% | 68,86 | 68,70 | +0,24% | -5,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 15,13 | 15,09 | +0,27% | -8,25% | 65,16 | 64,99 | +0,25% | -6,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2018-11-23 | 11,42 | 11,39 | +0,26% | -6,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 111,33 | 112,37 | -0,93% | -1,53% | 479,43 | 483,98 | -0,94% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 47,33 | 47,77 | -0,92% | -8,22% | 203,82 | 205,75 | -0,93% | -6,31% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-23 | 82,65 | 83,41 | -0,91% | -5,72% | 312,12 | 315,53 | -1,08% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 105,80 | 106,80 | -0,94% | -2,02% | 455,62 | 459,99 | -0,95% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 45,02 | 45,44 | -0,92% | -8,68% | 193,87 | 195,71 | -0,94% | -6,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)