Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 19,44 | 19,38 | +0,31% | -4,75% | 83,72 | 83,47 | +0,30% | -2,76% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-23 | 11,56 | 11,52 | +0,35% | -2,94% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 38,07 | 37,95 | +0,32% | -4,99% | 163,94 | 163,45 | +0,30% | -3,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 18,65 | 18,67 | -0,11% | -2,92% | 80,31 | 80,41 | -0,12% | -0,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 16,71 | 16,73 | -0,12% | -3,52% | 71,96 | 72,06 | -0,13% | -1,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-23 | 39,90 | 39,76 | +0,35% | -2,47% | 171,82 | 171,25 | +0,34% | -0,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 272,89 | 272,57 | +0,12% | -3,59% | 1175,17 | 1173,96 | +0,10% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 137,38 | 137,65 | -0,20% | -3,59% | 591,61 | 592,86 | -0,21% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-23 | 102,02 | 102,22 | -0,20% | -8,26% | 439,34 | 440,26 | -0,21% | -6,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)