Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 14,91 | 14,85 | +0,40% | -5,27% | 64,07 | 63,95 | +0,19% | -3,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 12,07 | 12,01 | +0,50% | -2,50% | 45,60 | 45,35 | +0,54% | +3,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 14,01 | 13,95 | +0,43% | -5,91% | 60,20 | 60,07 | +0,22% | -3,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 10,95 | 10,90 | +0,46% | -3,27% | 41,37 | 41,16 | +0,50% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 162,72 | 162,38 | +0,21% | +0,23% | 699,24 | 699,27 | 0,00% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 135,25 | 134,82 | +0,32% | -6,86% | 581,20 | 580,59 | +0,10% | -4,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 155,68 | 155,15 | +0,34% | -4,24% | 588,14 | 585,91 | +0,38% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 141,73 | 141,43 | +0,21% | -2,07% | 609,04 | 609,05 | 0,00% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 127,85 | 127,44 | +0,32% | -7,32% | 549,40 | 548,81 | +0,11% | -5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 147,08 | 146,59 | +0,33% | -4,72% | 555,65 | 553,58 | +0,37% | +1,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)