Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-26 14,74 14,79 -0,34% -3,22% 63,34 63,69 -0,55% -1,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 15,26 15,31 -0,33% -10,50% 65,58 65,93 -0,54% -8,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-26 10,72 10,75 -0,28% -9,61% 52,04 51,92 +0,22% -7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-26 16,73 16,78 -0,30% -7,82% 63,20 63,37 -0,26% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-26 13,76 13,82 -0,43% -3,78% 59,13 59,51 -0,65% -1,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 10,01 10,05 -0,40% -11,02% 43,02 43,28 -0,61% -9,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-26 15,63 15,68 -0,32% -8,27% 59,05 59,21 -0,28% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-26 19,41 19,43 -0,10% -7,57% 83,41 83,67 -0,32% -5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 7,19 7,20 -0,14% -15,01% 30,90 31,01 -0,35% -13,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-26 9,18 9,19 -0,11% -13,64% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-26 22,03 22,05 -0,09% -11,99% 83,23 83,27 -0,05% -6,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-26 18,29 18,32 -0,16% -8,09% 78,60 78,89 -0,38% -6,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 6,89 6,89 0,00% -15,36% 29,61 29,67 -0,21% -13,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-26 20,77 20,79 -0,10% -12,44% 78,47 78,51 -0,06% -6,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-26 76,89 77,15 -0,34% -10,44% 290,48 291,35 -0,30% -4,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-26 21,12 21,14 -0,09% -1,54% 90,76 91,04 -0,31% +0,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 13,04 13,05 -0,08% -9,07% 56,04 56,20 -0,29% -7,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-26 19,31 19,33 -0,10% -6,49% 72,95 73,00 -0,06% -0,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-26 19,95 19,97 -0,10% -1,97% 85,73 86,00 -0,31% +0,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-26 7,92 7,95 -0,38% -7,48% 29,92 30,02 -0,34% -1,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-26 13,05 13,20 -1,14% -8,49% 49,30 49,85 -1,10% -2,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-26 32,57 32,95 -1,15% -8,92% 123,05 124,43 -1,11% -3,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-26 33,10 33,23 -0,39% -9,39% 125,05 125,49 -0,35% -3,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-26 10,03 10,05 -0,20% -3,09% 43,10 43,28 -0,41% -1,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-26 12,21 12,24 -0,25% -8,13% 46,13 46,22 -0,21% -2,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-26 114,06 113,81 +0,22% -5,04% 490,14 490,11 +0,01% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 105,49 105,43 +0,06% -9,27% 453,31 454,02 -0,16% -7,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-26 113,32 113,24 +0,07% -6,74% 428,11 427,64 +0,11% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 102,18 102,13 +0,05% -9,73% 439,09 439,81 -0,16% -7,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-26 109,83 109,76 +0,06% -7,21% 414,93 414,50 +0,10% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-26 71,88 71,83 +0,07% -12,85% 271,56 271,26 +0,11% -7,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 110,93 111,03 -0,09% -7,40% 476,69 478,14 -0,30% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-26 118,62 118,71 -0,08% -4,98% 448,13 448,30 -0,04% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 107,42 107,52 -0,09% -7,87% 461,61 463,02 -0,31% -5,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-26 114,93 115,02 -0,08% -5,45% 434,19 434,36 -0,04% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-26 82,09 82,15 -0,07% -10,23% 310,13 310,23 -0,03% -4,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 26,78 26,83 -0,19% -6,66% 115,08 115,54 -0,40% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-26 26,84 26,88 -0,15% -3,97% 101,40 101,51 -0,11% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 16,99 17,02 -0,18% -10,34% 73,01 73,29 -0,39% -8,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-26 9,00 9,01 -0,11% -7,69% 34,00 34,03 -0,07% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 25,56 25,61 -0,20% -7,02% 109,84 110,29 -0,41% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-26 112,98 113,17 -0,17% -5,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-26 25,56 25,60 -0,16% -4,34% 96,56 96,68 -0,12% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-26 11,11 11,13 -0,18% -10,69% 47,74 47,93 -0,39% -8,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-26 8,65 8,67 -0,23% -8,17% 32,68 32,74 -0,19% -2,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)