Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 18,73 | 18,63 | +0,54% | +0,81% | 80,49 | 80,23 | +0,32% | +2,88% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 16,77 | 16,69 | +0,48% | -0,71% | 63,36 | 63,03 | +0,52% | +5,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 22,71 | 22,51 | +0,89% | -10,38% | 85,80 | 85,01 | +0,93% | -4,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 13,18 | 13,03 | +1,15% | -10,03% | 56,64 | 56,11 | +0,94% | -8,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 11,00 | 10,88 | +1,10% | -7,17% | 41,56 | 41,09 | +1,14% | -1,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 8,56 | 8,46 | +1,18% | -16,16% | 36,78 | 36,43 | +0,97% | -14,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 4,58 | 4,53 | +1,10% | -13,58% | 17,30 | 17,11 | +1,14% | -8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 10,44 | 10,32 | +1,16% | -7,69% | 39,44 | 38,97 | +1,20% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 8,27 | 8,17 | +1,22% | -16,55% | 35,54 | 35,18 | +1,01% | -14,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-26 | 19,55 | 19,33 | +1,14% | -15,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 4,36 | 4,31 | +1,16% | -13,83% | 16,47 | 16,28 | +1,20% | -8,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)