Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 19,42 | 19,44 | -0,10% | -4,90% | 83,45 | 83,72 | -0,32% | -2,95% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-26 | 11,55 | 11,56 | -0,09% | -3,02% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 38,04 | 38,07 | -0,08% | -5,09% | 163,47 | 163,94 | -0,29% | -3,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 18,66 | 18,65 | +0,05% | -2,91% | 80,19 | 80,31 | -0,16% | -0,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 16,72 | 16,71 | +0,06% | -3,46% | 71,85 | 71,96 | -0,15% | -1,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-26 | 39,82 | 39,90 | -0,20% | -2,69% | 171,12 | 171,82 | -0,41% | -0,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 272,71 | 272,89 | -0,07% | -3,69% | 1171,89 | 1175,17 | -0,28% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 137,22 | 137,38 | -0,12% | -3,73% | 589,66 | 591,61 | -0,33% | -1,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 101,91 | 102,02 | -0,11% | -8,39% | 437,93 | 439,34 | -0,32% | -6,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)