Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 15,08 | 14,94 | +0,94% | -3,58% | 64,72 | 64,07 | +1,02% | -1,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 12,20 | 12,09 | +0,91% | -0,81% | 46,30 | 45,58 | +1,57% | +6,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 14,17 | 14,04 | +0,93% | -4,19% | 60,82 | 60,21 | +1,01% | -2,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 11,08 | 10,97 | +1,00% | -1,51% | 42,05 | 41,36 | +1,66% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 164,49 | 163,55 | +0,57% | +1,58% | 705,98 | 701,35 | +0,66% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 135,75 | 135,38 | +0,27% | -6,26% | 582,62 | 580,55 | +0,36% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 156,30 | 155,85 | +0,29% | -3,60% | 593,13 | 587,57 | +0,95% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 143,27 | 142,45 | +0,58% | -0,76% | 614,90 | 610,87 | +0,66% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 128,31 | 127,96 | +0,27% | -6,72% | 550,69 | 548,73 | +0,36% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 147,66 | 147,23 | +0,29% | -4,08% | 560,34 | 555,07 | +0,95% | +3,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)