Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-11-28 | 83,76 | 81,28 | +3,05% | +9,55% | 317,85 | 306,43 | +3,73% | +17,85% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-28 | 16,11 | 16,03 | +0,50% | +4,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 23,76 | 23,64 | +0,51% | +4,90% | 90,16 | 89,13 | +1,17% | +12,85% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 30,34 | 30,20 | +0,46% | +9,61% | 130,22 | 129,51 | +0,55% | +11,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 23,70 | 23,08 | +2,69% | +3,86% | 89,94 | 87,01 | +3,36% | +11,72% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 27,48 | 27,02 | +1,70% | +6,06% | 104,28 | 101,87 | +2,37% | +14,09% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 28,62 | 28,46 | +0,56% | +3,36% | 108,61 | 107,30 | +1,22% | +11,19% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 143,24 | 141,85 | +0,98% | -0,03% | 614,77 | 608,29 | +1,06% | +1,94% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-11-28 | 107,05 | 104,52 | +2,42% | -72,90% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)