Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 18,84 | 18,78 | +0,32% | +0,86% | 80,86 | 80,53 | +0,40% | +2,85% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 16,84 | 16,77 | +0,42% | -0,53% | 63,90 | 63,22 | +1,08% | +7,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 22,82 | 22,65 | +0,75% | -9,26% | 86,60 | 85,39 | +1,41% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,19 | 13,14 | +0,38% | -10,03% | 56,61 | 56,35 | +0,46% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 11,01 | 10,97 | +0,36% | -7,17% | 41,78 | 41,36 | +1,02% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 8,56 | 8,53 | +0,35% | -16,24% | 36,74 | 36,58 | +0,44% | -14,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 4,59 | 4,57 | +0,44% | -13,56% | 17,42 | 17,23 | +1,10% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 10,45 | 10,41 | +0,38% | -7,69% | 39,66 | 39,25 | +1,04% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 8,27 | 8,24 | +0,36% | -16,63% | 35,49 | 35,34 | +0,45% | -14,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-28 | 19,56 | 19,49 | +0,36% | -15,10% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 4,36 | 4,34 | +0,46% | -14,00% | 16,55 | 16,36 | +1,12% | -7,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)