Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 19,33 | 19,37 | -0,21% | -5,34% | 82,96 | 83,06 | -0,12% | -3,46% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-28 | 11,50 | 11,52 | -0,17% | -3,44% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 37,86 | 37,94 | -0,21% | -5,54% | 162,49 | 162,70 | -0,13% | -3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 18,58 | 18,61 | -0,16% | -3,33% | 79,74 | 79,81 | -0,08% | -1,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 16,64 | 16,68 | -0,24% | -3,93% | 71,42 | 71,53 | -0,16% | -2,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-28 | 39,70 | 39,75 | -0,13% | -3,03% | 170,39 | 170,46 | -0,04% | -1,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 271,98 | 272,70 | -0,26% | -4,03% | 1167,31 | 1169,42 | -0,18% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 136,70 | 137,22 | -0,38% | -4,14% | 586,21 | 589,66 | -0,59% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 101,52 | 101,91 | -0,38% | -8,78% | 435,35 | 437,93 | -0,59% | -7,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)