Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 108,14 | 108,08 | +0,06% | -2,47% | 463,96 | 463,66 | +0,06% | -0,50% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-12-03 | 101,77 | 101,38 | +0,38% | -5,36% | 436,63 | 434,92 | +0,39% | -3,45% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-03 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,58% | 73,28 | 73,27 | +0,01% | +1,42% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 169,04 | 166,15 | +1,74% | -1,77% | 637,80 | 626,85 | +1,75% | +4,28% |