Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-03 | 85,69 | 84,17 | +1,81% | +12,48% | 323,32 | 317,56 | +1,81% | +19,41% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-03 | 16,43 | 16,32 | +0,67% | +4,65% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 24,24 | 24,07 | +0,71% | +5,62% | 91,46 | 90,81 | +0,71% | +12,12% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 30,75 | 30,63 | +0,39% | +9,90% | 131,93 | 131,40 | +0,40% | +12,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 24,18 | 23,85 | +1,38% | +5,54% | 91,23 | 89,98 | +1,39% | +12,04% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 28,98 | 28,30 | +2,40% | +12,59% | 109,34 | 106,77 | +2,41% | +19,52% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 29,25 | 28,96 | +1,00% | +2,49% | 110,36 | 109,26 | +1,01% | +8,80% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 148,87 | 146,02 | +1,95% | +2,52% | 638,71 | 626,43 | +1,96% | +4,59% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-03 | 107,76 | 107,18 | +0,54% | -73,16% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)