Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 15,16 | 15,07 | +0,60% | -3,38% | 65,04 | 64,65 | +0,61% | -1,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 12,27 | 12,19 | +0,66% | -0,57% | 46,30 | 45,99 | +0,66% | +5,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 14,25 | 14,16 | +0,64% | -3,98% | 61,14 | 60,75 | +0,64% | -2,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 11,14 | 11,06 | +0,72% | -1,33% | 42,03 | 41,73 | +0,73% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 166,02 | 163,87 | +1,31% | +2,70% | 712,29 | 703,00 | +1,32% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 137,43 | 136,02 | +1,04% | -4,71% | 589,63 | 583,53 | +1,05% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 158,28 | 156,67 | +1,03% | -2,01% | 597,21 | 591,09 | +1,04% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 144,60 | 142,73 | +1,31% | +0,33% | 620,39 | 612,31 | +1,32% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 129,89 | 128,56 | +1,03% | -5,19% | 557,28 | 551,52 | +1,04% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 149,52 | 148,00 | +1,03% | -2,50% | 564,15 | 558,37 | +1,04% | +3,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)