Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 14,87 | 14,87 | 0,00% | -2,17% | 63,80 | 63,79 | +0,01% | -0,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | -2,84% | 57,32 | 57,31 | +0,01% | -0,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-03 | 13,96 | 13,94 | +0,14% | -3,99% | 52,87 | 52,92 | -0,09% | +0,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 20,69 | 20,67 | +0,10% | -3,63% | 88,77 | 88,67 | +0,11% | -1,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-03 | 89,58 | 89,46 | +0,13% | -1,89% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 30,38 | 30,33 | +0,16% | -0,88% | 114,63 | 114,43 | +0,17% | +5,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 18,50 | 18,48 | +0,11% | -4,34% | 79,37 | 79,28 | +0,12% | -2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 27,30 | 27,27 | +0,11% | -1,62% | 103,01 | 102,88 | +0,12% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 132,70 | 132,49 | +0,16% | -4,40% | 569,34 | 568,38 | +0,17% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-03 | 130,56 | 130,35 | +0,16% | -1,71% | 492,62 | 491,78 | +0,17% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 118,88 | 118,70 | +0,15% | -7,10% | 510,04 | 509,22 | +0,16% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 123,92 | 123,73 | +0,15% | -4,87% | 531,67 | 530,80 | +0,16% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 219,30 | 213,38 | +2,77% | -11,48% | 940,88 | 915,40 | +2,78% | -9,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 255,02 | 248,18 | +2,76% | -8,74% | 962,22 | 936,33 | +2,76% | -3,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-03 | 766,02 | 745,45 | +2,76% | -10,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 243,92 | 237,39 | +2,75% | -9,20% | 920,34 | 895,62 | +2,76% | -3,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)