Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 19,37 | 19,31 | +0,31% | -5,00% | 83,11 | 82,84 | +0,32% | -3,08% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-03 | 11,52 | 11,49 | +0,26% | -3,19% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 37,93 | 37,82 | +0,29% | -5,25% | 162,74 | 162,25 | +0,30% | -3,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 18,59 | 18,55 | +0,22% | -3,18% | 79,76 | 79,58 | +0,22% | -1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 16,65 | 16,62 | +0,18% | -3,81% | 71,44 | 71,30 | +0,19% | -1,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-03 | 39,62 | 39,56 | +0,15% | -2,92% | 169,99 | 169,71 | +0,16% | -0,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 271,65 | 271,77 | -0,04% | -4,13% | 1165,49 | 1165,89 | -0,03% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 136,67 | 136,25 | +0,31% | -4,23% | 586,37 | 584,51 | +0,32% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 101,50 | 101,19 | +0,31% | -8,86% | 435,48 | 434,11 | +0,32% | -7,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)