Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2018-12-04 | 65,79 | 66,16 | -0,56% | -8,36% | - | - | - | - | ||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-12-04 | 97,43 | 97,19 | +0,25% | -5,96% | - | - | - | - | ||
Allianz Strategic Bond (subfundusz) | PLN | 2018-12-04 | 102,93 | 102,77 | +0,16% | -0,79% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | PLN | 2018-11-30 | 89,40 | 93,28 | -4,16% | -33,21% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału | PLN | 2018-12-04 | 118,63 | 118,62 | +0,01% | +2,17% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2018-12-04 | 209,63 | 209,84 | -0,10% | -5,72% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-12-04 | 7,17 | 7,15 | +0,28% | -11,15% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2018-12-04 | 144,69 | 144,71 | -0,01% | -9,77% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-12-04 | 103,63 | 104,03 | -0,38% | -3,48% | - | - | - | - | ||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2018-12-04 | 82,25 | 82,34 | -0,11% | -11,74% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2018-12-04 | 12,44 | 12,43 | +0,08% | -4,31% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2018-12-04 | 98,15 | 97,99 | +0,16% | -1,65% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2018-12-04 | 106,69 | 106,78 | -0,08% | -6,22% | - | - | - | - |