Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 83,43 | 83,21 | +0,26% | -3,94% | 358,07 | 356,83 | +0,35% | -2,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 94,08 | 94,03 | +0,05% | -8,80% | 357,01 | 354,50 | +0,71% | -1,89% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 76,97 | 76,76 | +0,27% | -4,41% | 330,35 | 329,17 | +0,36% | -2,52% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 86,79 | 86,75 | +0,05% | -9,25% | 329,35 | 327,06 | +0,70% | -2,38% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 56,37 | 55,91 | +0,82% | -4,51% | 241,93 | 239,76 | +0,91% | -2,62% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 46,39 | 46,02 | +0,80% | -8,25% | 199,10 | 197,35 | +0,89% | -6,43% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 13,96 | 13,84 | +0,87% | -5,55% | 52,98 | 52,18 | +1,53% | +1,61% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 63,57 | 63,18 | +0,62% | -9,33% | 241,24 | 238,19 | +1,28% | -2,46% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 51,05 | 50,63 | +0,83% | -4,99% | 219,10 | 217,12 | +0,91% | -3,11% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 57,57 | 57,21 | +0,63% | -9,78% | 218,47 | 215,69 | +1,29% | -2,94% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 89,02 | 87,21 | +2,08% | +3,70% | 382,06 | 373,98 | +2,16% | +5,14% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 78,12 | 76,59 | +2,00% | +2,71% | 378,01 | 370,63 | +1,99% | +5,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 104,58 | 101,79 | +2,74% | +0,06% | 396,86 | 383,76 | +3,41% | +5,10% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 24,60 | 24,55 | +0,20% | -1,72% | 105,33 | 105,33 | 0,00% | +0,01% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 20,84 | 20,82 | +0,10% | -5,91% | 78,51 | 78,56 | -0,06% | +0,26% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 16,79 | 17,05 | -1,52% | -9,24% | 71,89 | 73,15 | -1,72% | -7,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 54,46 | 54,87 | -0,75% | -2,70% | 233,19 | 235,41 | -0,95% | -0,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 45,26 | 45,63 | -0,81% | -6,97% | 170,50 | 172,17 | -0,97% | -0,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 20,56 | 20,72 | -0,77% | -3,20% | 88,03 | 88,90 | -0,97% | -1,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 16,42 | 16,56 | -0,85% | -7,44% | 61,86 | 62,48 | -1,00% | -1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 13,98 | 14,11 | -0,92% | -6,68% | 59,86 | 60,54 | -1,12% | -5,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 11,09 | 11,20 | -0,98% | -10,78% | 41,78 | 42,26 | -1,14% | -4,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 10,50 | 10,60 | -0,94% | -11,24% | 39,56 | 39,99 | -1,10% | -5,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 30,37 | 30,97 | -1,94% | -10,60% | 114,41 | 116,85 | -2,09% | -4,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 26,57 | 27,09 | -1,92% | -11,26% | 100,09 | 102,21 | -2,07% | -5,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 39,07 | 40,38 | -3,24% | -13,25% | 147,19 | 152,36 | -3,40% | -7,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 25,31 | 26,15 | -3,21% | -13,88% | 95,35 | 98,67 | -3,36% | -8,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2018-12-04 | 59,80 | 59,97 | -0,28% | -20,42% | 225,28 | 226,27 | -0,44% | -15,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 213,12 | 213,59 | -0,22% | -16,57% | 802,87 | 805,90 | -0,38% | -11,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 200,81 | 201,26 | -0,22% | -16,98% | 756,49 | 759,37 | -0,38% | -11,53% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2018-12-04 | 117,74 | 117,82 | -0,07% | -13,40% | 443,55 | 444,55 | -0,22% | -7,72% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 213,44 | 215,42 | -0,92% | -6,38% | 804,07 | 812,80 | -1,07% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 200,90 | 202,77 | -0,92% | -7,45% | 756,83 | 765,07 | -1,08% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 178,79 | 181,47 | -1,48% | -3,12% | 765,54 | 778,58 | -1,67% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 201,74 | 203,62 | -0,92% | -6,84% | 760,00 | 768,28 | -1,08% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 1,08 | 1,11 | -2,70% | -0,92% | 4,62 | 4,76 | -2,90% | +0,83% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 1,23 | 1,25 | -1,60% | -4,65% | 4,63 | 4,72 | -1,75% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 13,62 | 13,70 | -0,58% | +1,04% | 58,32 | 58,78 | -0,78% | +2,82% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 11,43 | 11,44 | -0,09% | -2,89% | 43,06 | 43,16 | -0,24% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 12,90 | 12,98 | -0,62% | +0,55% | 55,24 | 55,69 | -0,82% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 10,86 | 10,87 | -0,09% | -3,38% | 40,91 | 41,01 | -0,25% | +2,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)