Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,79 14,77 +0,14% -3,46% 63,48 63,34 +0,22% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 15,21 15,23 -0,13% -11,00% 65,28 65,31 -0,05% -9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 10,68 10,70 -0,19% -10,18% 51,68 51,78 -0,19% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 16,68 16,70 -0,12% -8,30% 63,30 62,96 +0,53% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,82 13,80 +0,14% -3,89% 59,31 59,18 +0,23% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,98 9,99 -0,10% -11,45% 42,83 42,84 -0,02% -9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 15,58 15,59 -0,06% -8,78% 59,12 58,78 +0,59% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 19,38 19,38 0,00% -8,15% 83,18 83,11 +0,08% -6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 7,13 7,15 -0,28% -15,82% 30,60 30,66 -0,20% -14,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-28 9,10 9,13 -0,33% -14,47% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 21,86 21,91 -0,23% -12,77% 82,95 82,60 +0,43% -6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 18,27 18,27 0,00% -8,60% 78,41 78,35 +0,08% -6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 6,83 6,85 -0,29% -16,09% 29,31 29,37 -0,21% -14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 20,60 20,65 -0,24% -13,23% 78,17 77,85 +0,41% -6,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-12-04 77,79 77,92 -0,17% -9,58% 293,05 294,00 -0,32% -3,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-04 21,34 21,37 -0,14% -1,16% 91,37 91,69 -0,34% +0,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 13,17 13,21 -0,30% -8,09% 56,39 56,68 -0,50% -6,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 19,53 19,58 -0,26% -5,38% 73,57 73,88 -0,41% +0,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-04 20,16 20,19 -0,15% -1,56% 86,32 86,62 -0,35% +0,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 7,99 8,02 -0,37% -7,09% 30,10 30,26 -0,53% -1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 13,26 13,33 -0,53% -7,79% 49,95 50,30 -0,68% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-04 33,09 33,27 -0,54% -8,24% 124,66 125,53 -0,70% -2,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-12-04 33,63 33,67 -0,12% -8,04% 126,69 127,04 -0,27% -2,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-04 10,11 10,14 -0,30% -3,16% 43,29 43,50 -0,50% -1,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-12-04 12,32 12,35 -0,24% -7,30% 46,41 46,60 -0,40% -1,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-04 115,02 114,57 +0,39% -4,56% 492,49 491,55 +0,19% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 106,11 106,19 -0,08% -8,86% 454,34 455,60 -0,28% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 114,06 114,12 -0,05% -6,26% 429,69 430,59 -0,21% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 102,77 102,85 -0,08% -9,31% 440,04 441,27 -0,28% -7,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-04 110,53 110,59 -0,05% -6,73% 416,39 417,27 -0,21% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-04 72,33 72,37 -0,06% -12,41% 272,48 273,06 -0,21% -6,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 111,28 111,07 +0,19% -7,16% 476,48 476,54 -0,01% -5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 119,11 118,86 +0,21% -4,63% 448,71 448,47 +0,05% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 107,75 107,54 +0,20% -7,62% 461,36 461,39 -0,01% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-04 115,39 115,15 +0,21% -5,11% 434,70 434,47 +0,05% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-04 82,41 82,24 +0,21% -9,90% 310,45 310,30 +0,05% -3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 26,87 26,87 0,00% -6,31% 115,05 115,28 -0,20% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 26,95 26,94 +0,04% -3,58% 101,53 101,65 -0,12% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 17,04 17,04 0,00% -10,03% 72,96 73,11 -0,20% -8,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-12-04 9,03 9,03 0,00% -7,48% 34,02 34,07 -0,16% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 25,64 25,64 0,00% -6,73% 109,78 110,01 -0,20% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-04 113,40 113,39 +0,01% -4,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-04 25,66 25,66 0,00% -3,97% 96,67 96,82 -0,16% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 11,11 11,11 0,00% -10,40% 47,57 47,67 -0,20% -8,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-04 8,66 8,66 0,00% -7,77% 32,62 32,67 -0,16% -1,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)