Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 19,34 | 19,37 | -0,15% | -5,15% | 82,81 | 83,11 | -0,35% | -3,48% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-04 | 11,51 | 11,52 | -0,09% | -3,28% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 37,88 | 37,93 | -0,13% | -5,35% | 162,19 | 162,74 | -0,33% | -3,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 18,54 | 18,59 | -0,27% | -3,44% | 79,38 | 79,76 | -0,47% | -1,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 16,61 | 16,65 | -0,24% | -3,99% | 71,12 | 71,44 | -0,44% | -2,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-04 | 39,54 | 39,62 | -0,20% | -3,42% | 169,30 | 169,99 | -0,40% | -1,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 272,27 | 271,65 | +0,23% | -3,94% | 1165,81 | 1165,49 | +0,03% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 136,23 | 136,67 | -0,32% | -4,53% | 583,31 | 586,37 | -0,52% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 101,17 | 101,50 | -0,33% | -9,16% | 433,19 | 435,48 | -0,52% | -7,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)