Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2018-12-05 107,98 108,06 -0,07% -2,63% 462,26 462,69 -0,09% -0,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-12-05 101,12 101,46 -0,34% -6,50% 432,89 434,43 -0,35% -4,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2018-12-05 17,08 17,08 0,00% -0,52% 73,12 73,13 -0,02% +1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-05 166,29 167,78 -0,89% -3,31% 623,85 632,06 -1,30% +2,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)