Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 107,98 | 108,06 | -0,07% | -2,63% | 462,26 | 462,69 | -0,09% | -0,95% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-05 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,52% | 73,12 | 73,13 | -0,02% | +1,20% |