Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 12,14 12,15 -0,08% -6,04% 52,10 52,10 0,00% -4,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 13,16 13,17 -0,08% -3,45% 49,94 49,65 +0,58% +3,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 11,51 11,52 -0,09% -6,50% 49,40 49,40 0,00% -4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,44 12,45 -0,08% -3,94% 47,21 46,94 +0,57% +3,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 11,93 11,93 0,00% -3,17% 44,76 44,94 -0,41% +2,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2018-12-05 12,36 12,36 0,00% -2,52% 46,37 46,56 -0,41% +3,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 12,89 12,91 -0,15% -1,15% 55,18 55,28 -0,17% +0,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-05 9,90 9,89 +0,10% -3,70% 37,39 37,35 +0,09% +0,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 11,95 11,94 +0,08% -3,40% 51,16 51,12 +0,07% -1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 17,89 17,88 +0,06% -0,56% 67,12 67,36 -0,36% +5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-05 16,32 16,31 +0,06% -1,27% 61,23 61,44 -0,35% +4,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 13,32 13,32 0,00% +2,46% 57,02 57,03 -0,02% +4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 15,08 15,08 0,00% -1,76% 56,57 56,81 -0,41% +3,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2018-12-05 1088,85 1088,62 +0,02% -5,20% 4084,93 4101,05 -0,39% +0,18% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2018-12-05 475,71 475,61 +0,02% -9,25% 1784,67 1791,72 -0,39% -4,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-12-05 885,75 886,94 -0,13% -2,95% 3791,90 3797,70 -0,15% -1,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-12-05 414,49 415,05 -0,13% -4,15% 1774,43 1777,16 -0,15% -2,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 151,81 151,79 +0,01% -5,20% 649,90 649,93 -0,01% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 10,94 10,94 0,00% -2,50% 41,04 41,21 -0,41% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2018-12-05 5,40 5,39 +0,19% -5,59% 20,26 20,31 -0,23% -0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 93,82 93,81 +0,01% -8,02% 401,64 401,68 -0,01% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 141,19 141,18 +0,01% -5,63% 604,43 604,50 -0,01% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-05 10,19 10,18 +0,10% -2,95% 38,23 38,35 -0,32% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 114,21 114,20 +0,01% -8,43% 488,93 488,98 -0,01% -6,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-05 7,36 7,36 0,00% -6,12% 27,61 27,73 -0,41% -0,79% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)