Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-12-04 82,22 85,69 -4,05% +8,97% 309,74 323,32 -4,20% +16,12% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-05 16,17 16,39 -1,34% +2,41% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 23,85 24,19 -1,41% +3,38% 89,48 91,13 -1,81% +9,26% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 30,28 30,71 -1,40% +6,88% 129,63 131,49 -1,42% +8,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-05 23,35 23,35 0,00% +2,50% 87,60 87,96 -0,41% +8,33% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-12-04 28,94 28,98 -0,14% +12,52% 109,02 109,34 -0,29% +19,90% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-12-04 29,11 29,25 -0,48% +0,73% 109,66 110,36 -0,63% +7,34% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 147,95 148,87 -0,62% +1,34% 633,49 638,71 -0,82% +3,12% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2018-12-04 104,30 107,76 -3,21% -74,14% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-09 209,95 209,15 +0,38% +9,60% 901,76 898,76 +0,33% +10,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)