Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-04 | 82,22 | 85,69 | -4,05% | +8,97% | 309,74 | 323,32 | -4,20% | +16,12% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-05 | 16,17 | 16,39 | -1,34% | +2,41% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 23,85 | 24,19 | -1,41% | +3,38% | 89,48 | 91,13 | -1,81% | +9,26% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 30,28 | 30,71 | -1,40% | +6,88% | 129,63 | 131,49 | -1,42% | +8,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 23,35 | 23,35 | 0,00% | +2,50% | 87,60 | 87,96 | -0,41% | +8,33% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 28,94 | 28,98 | -0,14% | +12,52% | 109,02 | 109,34 | -0,29% | +19,90% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 29,11 | 29,25 | -0,48% | +0,73% | 109,66 | 110,36 | -0,63% | +7,34% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 147,95 | 148,87 | -0,62% | +1,34% | 633,49 | 638,71 | -0,82% | +3,12% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-04 | 104,30 | 107,76 | -3,21% | -74,14% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)