Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 72,98 72,98 0,00% -0,50% 313,22 312,96 +0,08% +1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 69,72 69,72 0,00% -0,75% 299,23 298,98 +0,08% +1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,72 14,66 +0,41% -0,14% 63,18 62,87 +0,49% +1,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 36,65 36,49 +0,44% +2,37% 139,08 137,57 +1,10% +10,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,35 13,29 +0,45% -0,60% 57,30 56,99 +0,54% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 33,22 33,07 +0,45% +1,90% 126,06 124,68 +1,11% +9,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,24 10,23 +0,10% -5,10% 43,95 43,87 +0,18% -3,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,27 13,23 +0,30% +2,31% 56,95 56,73 +0,39% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,01 10,00 +0,10% -5,57% 42,96 42,88 +0,18% -3,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 113,61 113,29 +0,28% -2,65% 487,60 485,82 +0,37% -0,72% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 109,85 109,55 +0,27% -3,16% 471,46 469,78 +0,36% -1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 12,69 12,68 +0,08% -7,17% 54,33 54,29 +0,06% -5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 11,52 11,51 +0,09% -7,99% 49,32 49,28 +0,07% -6,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 12,35 12,33 +0,16% -9,46% 52,87 52,79 +0,14% -7,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 11,22 11,20 +0,18% -10,17% 48,03 47,96 +0,16% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 124,00 124,96 -0,77% -6,30% 530,84 535,05 -0,79% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-05 128,69 129,65 -0,74% -3,80% 482,79 488,42 -1,15% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 101,65 102,43 -0,76% -9,08% 435,16 438,58 -0,78% -7,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 117,23 118,13 -0,76% -6,77% 501,86 505,81 -0,78% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2018-12-05 578,63 583,02 -0,75% -5,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-05 123,09 124,02 -0,75% -4,28% 461,78 467,21 -1,16% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 95,51 96,24 -0,76% -9,53% 408,88 412,08 -0,78% -7,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)