Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2018-12-05 | 241301,00 | 240939,00 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-02 | 933,48 | 1009,15 | -7,50% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2018-11-30 | 91,53 | 96,37 | -5,02% | -24,01% | - | - | - | - | |
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2018-11-13 | 900,78 | 906,70 | -0,65% | -13,51% | - | - | - | - | |
|
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-05 | 9575,40 | 9578,78 | -0,04% | -8,88% | - | - | - | - | |
|
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2018-11-30 | 223,20 | 224,11 | -0,41% | -5,23% | - | - | - | - | |
|
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2018-11-30 | 194,35 | 199,18 | -2,42% | -18,97% | - | - | - | - | |
|
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-30 | 1039,65 | 1062,61 | -2,16% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-11-30 | 1716,72 | 1683,37 | +1,98% | +9,35% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-28 | 1115,15 | 1106,41 | +0,79% | -11,78% | - | - | - | - | |
|
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 1039,84 | 1046,72 | -0,66% | +1,69% | - | - | - | - | |
|
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 943,25 | 943,31 | -0,01% | +0,21% | - | - | - | - | |
|
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 1355,95 | 1352,82 | +0,23% | -9,06% | - | - | - | - | |
|
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 107,91 | 112,92 | -4,44% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 86,14 | 90,79 | -5,12% | -36,24% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2018-11-30 | 1340,51 | 1338,07 | +0,18% | +7,51% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 971,18 | 975,96 | -0,49% | -20,74% | - | - | - | - | |
|
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 10,88 | 10,90 | -0,18% | -0,46% | - | - | - | - | |
|
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 9,70 | 9,86 | -1,62% | -3,10% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2018-11-30 | 113,23 | 113,41 | -0,16% | -0,20% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)