Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 14,99 | 14,95 | +0,27% | -3,85% | 64,17 | 64,01 | +0,25% | -2,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 12,13 | 12,10 | +0,25% | -1,14% | 45,51 | 45,58 | -0,17% | +4,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 14,08 | 14,05 | +0,21% | -4,54% | 60,28 | 60,16 | +0,19% | -2,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 11,01 | 10,98 | +0,27% | -1,87% | 41,31 | 41,36 | -0,14% | +3,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 166,09 | 166,02 | +0,04% | +2,44% | 711,16 | 712,29 | -0,16% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 138,22 | 137,43 | +0,57% | -4,26% | 591,83 | 589,63 | +0,37% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 159,23 | 158,28 | +0,60% | -1,52% | 599,85 | 597,21 | +0,44% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 144,66 | 144,60 | +0,04% | +0,08% | 619,40 | 620,39 | -0,16% | +1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 130,64 | 129,89 | +0,58% | -4,73% | 559,37 | 557,28 | +0,38% | -3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 150,41 | 149,52 | +0,60% | -2,01% | 566,62 | 564,15 | +0,44% | +4,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)