Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 14,99 14,95 +0,27% -3,85% 64,17 64,01 +0,25% -2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 12,13 12,10 +0,25% -1,14% 45,51 45,58 -0,17% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 14,08 14,05 +0,21% -4,54% 60,28 60,16 +0,19% -2,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-05 11,01 10,98 +0,27% -1,87% 41,31 41,36 -0,14% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-04 166,09 166,02 +0,04% +2,44% 711,16 712,29 -0,16% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 138,22 137,43 +0,57% -4,26% 591,83 589,63 +0,37% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 159,23 158,28 +0,60% -1,52% 599,85 597,21 +0,44% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-04 144,66 144,60 +0,04% +0,08% 619,40 620,39 -0,16% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-04 130,64 129,89 +0,58% -4,73% 559,37 557,28 +0,38% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-04 150,41 149,52 +0,60% -2,01% 566,62 564,15 +0,44% +4,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)