Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 17,34 | 17,37 | -0,17% | -3,45% | 83,91 | 84,06 | -0,18% | -0,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-28 | 13,32 | 13,34 | -0,15% | -2,63% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 23,95 | 23,99 | -0,17% | -1,60% | 90,89 | 90,44 | +0,49% | +5,85% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 16,03 | 16,05 | -0,12% | -4,30% | 68,80 | 68,83 | -0,04% | -2,40% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 19,27 | 19,26 | +0,05% | +3,10% | 82,70 | 82,59 | +0,14% | +5,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 199,38 | 199,76 | -0,19% | -3,71% | 855,72 | 856,63 | -0,11% | -1,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 31,86 | 31,91 | -0,16% | -0,93% | 120,90 | 120,30 | +0,50% | +6,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 26,02 | 26,02 | 0,00% | +3,79% | 111,67 | 111,58 | +0,08% | +5,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 29,35 | 29,40 | -0,17% | -1,41% | 111,38 | 110,84 | +0,48% | +6,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 98,56 | 98,67 | -0,11% | -3,85% | 421,94 | 422,49 | -0,13% | -2,19% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 19,04 | 19,04 | 0,00% | -0,83% | 81,51 | 81,53 | -0,02% | +0,88% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 16,68 | 16,67 | +0,06% | -4,74% | 62,58 | 62,80 | -0,35% | +0,67% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 13,67 | 13,70 | -0,22% | -2,50% | 51,28 | 51,61 | -0,63% | +3,04% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 22,78 | 22,84 | -0,26% | +3,59% | 97,52 | 97,80 | -0,28% | +5,38% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 14,19 | 14,22 | -0,21% | -0,56% | 53,24 | 53,57 | -0,62% | +5,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 13,24 | 13,24 | 0,00% | -0,38% | 56,68 | 56,69 | -0,02% | +1,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 15,01 | 15,01 | 0,00% | -4,46% | 56,31 | 56,55 | -0,41% | +0,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | -0,87% | 53,47 | 53,48 | -0,02% | +0,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 17,75 | 17,75 | 0,00% | -1,61% | 66,59 | 66,87 | -0,41% | +3,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 18,22 | 18,22 | 0,00% | -2,20% | 68,35 | 68,64 | -0,41% | +3,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2018-12-04 | 14,62 | 14,62 | 0,00% | -2,53% | 55,08 | 55,16 | -0,16% | +3,86% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-04 | 450,80 | 450,21 | +0,13% | +0,65% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-04 | 401,49 | 400,98 | +0,13% | -0,30% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-05 | 135,62 | 135,96 | -0,25% | -4,62% | 512,17 | 513,49 | -0,26% | -0,24% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 140,60 | 140,95 | -0,25% | -4,17% | 601,91 | 603,52 | -0,27% | -2,51% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 99,24 | 99,49 | -0,25% | -9,39% | 424,85 | 426,00 | -0,27% | -7,82% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 38,98 | 39,11 | -0,33% | -5,48% | 166,87 | 167,46 | -0,35% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 43,73 | 43,86 | -0,30% | -2,80% | 164,06 | 165,23 | -0,71% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 26,31 | 26,40 | -0,34% | -10,60% | 112,63 | 113,04 | -0,36% | -9,05% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 18,49 | 18,54 | -0,27% | -8,15% | 69,37 | 69,84 | -0,68% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 168,58 | 169,14 | -0,33% | -5,90% | 721,69 | 724,22 | -0,35% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 41,11 | 41,24 | -0,32% | -3,25% | 154,23 | 155,36 | -0,73% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 114,40 | 114,79 | -0,34% | -10,99% | 489,75 | 491,51 | -0,36% | -9,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 23,17 | 23,24 | -0,30% | -8,89% | 86,92 | 87,55 | -0,71% | -3,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)