Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 14,89 14,89 0,00% -2,23% 63,74 63,76 -0,02% -0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 13,38 13,38 0,00% -2,90% 57,28 57,29 -0,02% -1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-05 13,86 13,85 +0,07% -5,20% 52,34 52,31 +0,06% -0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 20,55 20,52 +0,15% -4,73% 87,97 87,86 +0,13% -3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-05 88,97 88,85 +0,14% -3,06% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 30,17 30,13 +0,13% -2,08% 113,19 113,51 -0,28% +3,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 18,37 18,35 +0,11% -5,46% 78,64 78,57 +0,09% -3,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-05 27,12 27,08 +0,15% -2,76% 101,74 102,02 -0,27% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 132,78 132,64 +0,11% -4,51% 568,43 567,94 +0,09% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-05 130,69 130,52 +0,13% -1,79% 490,30 491,69 -0,28% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 118,96 118,83 +0,11% -7,20% 509,27 508,81 +0,09% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 124,00 123,86 +0,11% -4,97% 530,84 530,34 +0,09% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-05 216,34 219,57 -1,47% -12,18% 926,15 940,15 -1,49% -10,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-12-05 251,73 255,39 -1,43% -9,41% 944,39 962,11 -1,84% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-05 756,25 767,03 -1,41% -10,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-05 240,76 244,27 -1,44% -9,86% 903,24 920,21 -1,85% -4,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)