Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 18,78 | 19,01 | -1,21% | +0,70% | 80,40 | 81,40 | -1,23% | +2,44% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 16,82 | 17,03 | -1,23% | -0,41% | 63,10 | 64,16 | -1,64% | +5,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 22,98 | 23,42 | -1,88% | -7,00% | 86,21 | 88,23 | -2,28% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 13,15 | 13,34 | -1,42% | -11,09% | 56,30 | 57,12 | -1,44% | -9,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 10,99 | 11,14 | -1,35% | -8,19% | 41,23 | 41,97 | -1,75% | -2,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 8,54 | 8,66 | -1,39% | -17,09% | 36,56 | 37,08 | -1,40% | -15,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 4,58 | 4,64 | -1,29% | -14,39% | 17,18 | 17,48 | -1,70% | -9,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 10,43 | 10,58 | -1,42% | -8,59% | 39,13 | 39,86 | -1,83% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 8,25 | 8,36 | -1,32% | -17,50% | 35,32 | 35,80 | -1,33% | -16,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-05 | 19,52 | 19,79 | -1,36% | -16,01% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 4,35 | 4,41 | -1,36% | -14,87% | 16,32 | 16,61 | -1,77% | -10,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)