Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 15,56 15,75 -1,21% -5,70% 66,61 67,44 -1,22% -4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 16,01 16,07 -0,37% -7,56% 68,54 68,81 -0,39% -5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 15,15 15,20 -0,33% -8,24% 64,86 65,08 -0,35% -6,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2018-12-05 11,44 11,48 -0,35% -6,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 112,19 112,98 -0,70% -1,71% 480,29 483,76 -0,72% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 47,69 48,03 -0,71% -8,39% 204,16 205,66 -0,73% -6,81% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-12-05 82,87 83,44 -0,68% -5,84% 310,89 314,33 -1,09% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 106,61 107,35 -0,69% -2,19% 456,40 459,65 -0,71% -0,50% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-05 45,36 45,68 -0,70% -8,84% 194,19 195,59 -0,72% -7,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)