Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 19,30 | 19,34 | -0,21% | -5,39% | 82,62 | 82,81 | -0,23% | -3,76% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-05 | 11,48 | 11,51 | -0,26% | -3,61% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 37,79 | 37,88 | -0,24% | -5,62% | 161,78 | 162,19 | -0,26% | -3,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 18,50 | 18,54 | -0,22% | -3,65% | 79,20 | 79,38 | -0,23% | -1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 16,57 | 16,61 | -0,24% | -4,27% | 70,94 | 71,12 | -0,26% | -2,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-05 | 39,45 | 39,54 | -0,23% | -3,64% | 168,88 | 169,30 | -0,25% | -1,97% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 271,49 | 272,27 | -0,29% | -4,17% | 1162,25 | 1165,81 | -0,31% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 135,69 | 136,23 | -0,40% | -4,95% | 580,89 | 583,31 | -0,42% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 100,77 | 101,17 | -0,40% | -9,55% | 431,40 | 433,19 | -0,41% | -7,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)