Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 15,22 | 14,99 | +1,53% | -2,12% | 65,29 | 64,17 | +1,74% | -0,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 12,32 | 12,13 | +1,57% | +0,65% | 46,61 | 45,51 | +2,42% | +7,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 14,30 | 14,08 | +1,56% | -2,79% | 61,34 | 60,28 | +1,77% | -0,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 11,18 | 11,01 | +1,54% | -0,09% | 42,30 | 41,31 | +2,40% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 163,58 | 166,09 | -1,51% | +1,37% | 701,69 | 711,16 | -1,33% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 135,73 | 138,22 | -1,80% | -5,24% | 582,23 | 591,83 | -1,62% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 156,42 | 159,23 | -1,76% | -2,48% | 591,77 | 599,85 | -1,35% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 142,48 | 144,66 | -1,51% | -0,97% | 611,18 | 619,40 | -1,33% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 128,28 | 130,64 | -1,81% | -5,71% | 550,27 | 559,37 | -1,63% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 147,76 | 150,41 | -1,76% | -2,96% | 559,01 | 566,62 | -1,34% | +3,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)