Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-11-30 | 138,28 | 140,83 | -1,81% | -1,44% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-10-31 | 117,49 | 116,89 | +0,51% | -22,39% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-12-06 | 124,12 | 124,42 | -0,24% | -1,26% | - | - | - | - | ||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-12-06 | 38,20 | 39,20 | -2,55% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2018-12-06 | 81,42 | 81,96 | -0,66% | -29,79% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2018-11-30 | 115,25 | 114,99 | +0,23% | -1,24% | - | - | - | - | ||
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 109,91 | 110,08 | -0,15% | +1,66% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-11-30 | 111,30 | 109,20 | +1,92% | -0,63% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-11-30 | 100,58 | 100,44 | +0,14% | -4,18% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-11-30 | 120,04 | 115,07 | +4,32% | -1,04% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-11-30 | 119,62 | 120,06 | -0,37% | +2,70% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-12-06 | 103,05 | 102,97 | +0,08% | -11,90% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2018-12-06 | 1064,14 | 1070,59 | -0,60% | -11,85% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2018-12-06 | 142,87 | 143,11 | -0,17% | -9,19% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-12-05 | 96,06 | 96,30 | -0,25% | -5,28% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-12-06 | 167,93 | 166,82 | +0,67% | -8,51% | - | - | - | - | ||
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-11-30 | 102,40 | 103,75 | -1,30% | 0,00% | - | - | - | - |