Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-06 | 82,26 | 82,22 | +0,05% | +9,07% | 311,21 | 309,74 | +0,47% | +16,38% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-06 | 15,72 | 16,17 | -2,78% | +0,13% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 23,18 | 23,85 | -2,81% | +1,09% | 87,69 | 89,48 | -1,99% | +7,87% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 29,36 | 30,28 | -3,04% | +4,00% | 125,94 | 129,63 | -2,84% | +6,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 23,30 | 23,35 | -0,21% | +2,01% | 88,15 | 87,60 | +0,63% | +8,86% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 27,33 | 28,94 | -5,56% | +8,28% | 103,39 | 109,02 | -5,16% | +15,54% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 27,90 | 29,11 | -4,16% | -2,28% | 105,55 | 109,66 | -3,75% | +4,28% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 140,52 | 147,95 | -5,02% | -2,57% | 602,77 | 633,49 | -4,85% | -0,54% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-06 | 103,91 | 104,30 | -0,37% | -74,17% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)