Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-06 14,86 14,89 -0,20% -2,43% 63,74 63,74 0,00% -0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-06 13,35 13,38 -0,22% -3,12% 57,27 57,28 -0,02% -1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-06 13,80 13,86 -0,43% -5,48% 52,30 52,34 -0,08% -0,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-06 20,45 20,55 -0,49% -5,10% 87,72 87,97 -0,29% -3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-06 88,55 88,97 -0,47% -3,41% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-06 30,03 30,17 -0,46% -2,40% 113,61 113,19 +0,37% +4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-06 18,28 18,37 -0,49% -5,82% 78,41 78,64 -0,29% -3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-06 26,99 27,12 -0,48% -3,09% 102,11 101,74 +0,36% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-06 133,05 132,78 +0,20% -4,27% 570,73 568,43 +0,40% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-06 130,96 130,69 +0,21% -1,52% 495,45 490,30 +1,05% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-06 119,19 118,96 +0,19% -6,98% 511,28 509,27 +0,39% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-06 124,24 124,00 +0,19% -4,74% 532,94 530,84 +0,39% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-06 212,37 216,34 -1,84% -12,63% 910,98 926,15 -1,64% -10,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-12-06 247,13 251,73 -1,83% -9,86% 934,94 944,39 -1,00% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-06 742,12 756,25 -1,87% -11,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-06 236,36 240,76 -1,83% -10,31% 894,20 903,24 -1,00% -4,29% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)