Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 18,29 | 18,78 | -2,61% | -1,77% | 78,46 | 80,40 | -2,41% | +0,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 16,41 | 16,82 | -2,44% | -2,61% | 62,08 | 63,10 | -1,62% | +3,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 22,58 | 22,98 | -1,74% | -6,96% | 85,42 | 86,21 | -0,91% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 12,85 | 13,15 | -2,28% | -12,82% | 55,12 | 56,30 | -2,09% | -11,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 10,74 | 10,99 | -2,27% | -9,97% | 40,63 | 41,23 | -1,45% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 8,34 | 8,54 | -2,34% | -18,79% | 35,78 | 36,56 | -2,15% | -17,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 4,47 | 4,58 | -2,40% | -16,14% | 16,91 | 17,18 | -1,58% | -10,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 10,19 | 10,43 | -2,30% | -10,46% | 38,55 | 39,13 | -1,48% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 8,06 | 8,25 | -2,30% | -19,16% | 34,57 | 35,32 | -2,11% | -17,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-06 | 19,07 | 19,52 | -2,31% | -17,70% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 4,25 | 4,35 | -2,30% | -16,50% | 16,08 | 16,32 | -1,48% | -10,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)