Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 19,24 | 19,30 | -0,31% | -5,64% | 82,53 | 82,62 | -0,11% | -3,68% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-06 | 11,45 | 11,48 | -0,26% | -3,86% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 37,67 | 37,79 | -0,32% | -5,90% | 161,59 | 161,78 | -0,12% | -3,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 18,44 | 18,50 | -0,32% | -3,91% | 79,10 | 79,20 | -0,12% | -1,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 16,52 | 16,57 | -0,30% | -4,45% | 70,86 | 70,94 | -0,10% | -2,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-06 | 39,38 | 39,45 | -0,18% | -3,79% | 168,92 | 168,88 | +0,02% | -1,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 270,69 | 271,49 | -0,29% | -4,44% | 1161,15 | 1162,25 | -0,09% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 135,32 | 135,69 | -0,27% | -5,17% | 580,47 | 580,89 | -0,07% | -3,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 100,50 | 100,77 | -0,27% | -9,75% | 431,11 | 431,40 | -0,07% | -7,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)