Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 15,15 | 15,22 | -0,46% | -2,76% | 65,02 | 65,29 | -0,41% | -1,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 12,27 | 12,32 | -0,41% | +0,08% | 46,43 | 46,61 | -0,37% | +6,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 14,23 | 14,30 | -0,49% | -3,46% | 61,07 | 61,34 | -0,44% | -1,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 11,13 | 11,18 | -0,45% | -0,71% | 42,12 | 42,30 | -0,42% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 166,49 | 163,58 | +1,78% | +3,37% | 714,56 | 701,69 | +1,83% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 138,47 | 135,73 | +2,02% | -3,06% | 594,30 | 582,23 | +2,07% | -1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 159,61 | 156,42 | +2,04% | -0,23% | 604,03 | 591,77 | +2,07% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 145,01 | 142,48 | +1,78% | +0,99% | 622,37 | 611,18 | +1,83% | +2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 130,87 | 128,28 | +2,02% | -3,55% | 561,68 | 550,27 | +2,07% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 150,76 | 147,76 | +2,03% | -0,73% | 570,54 | 559,01 | +2,06% | +5,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)