Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 19,22 | 19,24 | -0,10% | -5,65% | 82,49 | 82,53 | -0,05% | -3,93% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-07 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | -3,78% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 37,64 | 37,67 | -0,08% | -5,85% | 161,55 | 161,59 | -0,03% | -4,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 18,45 | 18,44 | +0,05% | -3,81% | 79,19 | 79,10 | +0,11% | -2,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 16,52 | 16,52 | 0,00% | -4,45% | 70,90 | 70,86 | +0,05% | -2,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-07 | 39,39 | 39,38 | +0,03% | -3,81% | 169,06 | 168,92 | +0,08% | -2,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 269,62 | 270,69 | -0,40% | -4,65% | 1157,18 | 1161,15 | -0,34% | -2,92% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 135,14 | 135,32 | -0,13% | -5,55% | 580,01 | 580,47 | -0,08% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 100,37 | 100,50 | -0,13% | -10,11% | 430,78 | 431,11 | -0,08% | -8,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)