Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-10 | 79,91 | 79,57 | +0,43% | +4,61% | 301,21 | 301,12 | +0,03% | +10,38% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-10 | 15,41 | 15,74 | -2,10% | -2,10% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 22,73 | 23,23 | -2,15% | -1,09% | 85,68 | 87,91 | -2,54% | +4,37% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 28,80 | 29,38 | -1,97% | +1,55% | 123,39 | 126,10 | -2,14% | +3,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 22,80 | 22,72 | +0,35% | -1,47% | 85,94 | 85,98 | -0,05% | +3,97% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 26,98 | 27,98 | -3,57% | +4,78% | 101,70 | 105,89 | -3,96% | +10,56% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 27,52 | 28,46 | -3,30% | -3,88% | 103,73 | 107,70 | -3,69% | +1,43% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 138,35 | 143,47 | -3,57% | -4,68% | 592,76 | 615,76 | -3,73% | -3,03% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-10 | 102,05 | 101,64 | +0,40% | -74,88% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)