Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 14,98 | 15,15 | -1,12% | -4,34% | 64,18 | 65,02 | -1,29% | -2,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 12,13 | 12,27 | -1,14% | -1,54% | 45,72 | 46,43 | -1,53% | +3,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 14,07 | 14,23 | -1,12% | -5,06% | 60,28 | 61,07 | -1,29% | -3,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 11,01 | 11,13 | -1,08% | -2,31% | 41,50 | 42,12 | -1,47% | +3,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 163,74 | 166,49 | -1,65% | +0,87% | 701,54 | 714,56 | -1,82% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 136,46 | 138,47 | -1,45% | -4,91% | 584,66 | 594,30 | -1,62% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 157,28 | 159,61 | -1,46% | -2,15% | 592,85 | 604,03 | -1,85% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 142,62 | 145,01 | -1,65% | -1,45% | 611,05 | 622,37 | -1,82% | +0,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 128,96 | 130,87 | -1,46% | -5,39% | 552,53 | 561,68 | -1,63% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 148,56 | 150,76 | -1,46% | -2,63% | 559,98 | 570,54 | -1,85% | +2,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)