Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 19,18 | 19,22 | -0,21% | -5,80% | 82,18 | 82,49 | -0,38% | -4,16% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-10 | 11,41 | 11,44 | -0,26% | -4,04% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 37,56 | 37,64 | -0,21% | -6,01% | 160,93 | 161,55 | -0,38% | -4,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 18,39 | 18,45 | -0,33% | -4,12% | 78,79 | 79,19 | -0,50% | -2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 16,47 | 16,52 | -0,30% | -4,69% | 70,57 | 70,90 | -0,47% | -3,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-10 | 39,34 | 39,39 | -0,13% | -3,93% | 168,55 | 169,06 | -0,30% | -2,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 269,48 | 269,62 | -0,05% | -4,70% | 1154,59 | 1157,18 | -0,22% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 134,84 | 135,14 | -0,22% | -5,39% | 577,72 | 580,01 | -0,39% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 100,14 | 100,37 | -0,23% | -9,97% | 429,05 | 430,78 | -0,40% | -8,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)