Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-10 54,94 55,51 -1,03% -7,31% 235,39 238,24 -1,20% -5,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-10 423,41 427,81 -1,03% -7,32% 1814,10 1836,12 -1,20% -5,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) USD 2018-12-10 53,47 54,07 -1,11% -0,24% 201,55 204,62 -1,50% +5,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-10 54,86 55,14 -0,51% -5,71% 235,05 236,66 -0,68% -4,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)